泰达宏利首选企业股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(7)
时间:2019-01-15 15:37 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式，挑选出当前景气行业（如果行业内部差异性较大，将对行业进行进一步细分），借助泰达宏利首选企业评级标准，挑选出各行业中的首选企业，构建股票投资组合。原则上，从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：90%×富时中国A200 指数收益率+10%×同业存款利率。 富时中国 A200 指数是由富时集团编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的200 只股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。因此，本基金选择富时中国A200 指数衡量股票投资部分的业绩。 十、基金的风险收益特征 本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金，预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。 十一、基金投资组合报告（未经审计） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年12月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2018年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 2本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1本期国债期货投资政策 在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 3本期国债期货投资评价 本报告期本基金没有投资国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 （十二）其他资产构成（十三）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （十四）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 （十五）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 (责任编辑：波少) |