东方添益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要(11)
时间:2019-01-27 09:31 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关规定以及《东方添益债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新，主要内容如下： （一）在“重要提示”部分，更新了“招募说明书有关财务数据的截止日期”及“其他内容的截止日期”。 （二）在“第三部分基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。 （三）在“第四部分基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关内容。 （四）在“第五部分相关服务机构”中，更新了相关服务机构的信息。 （五）在“第八部分基金的投资”部分，更新了“基金的投资组合报告”的内容，基金投资组合报告截止日期更新为2018年9月30日，该部分内容均按有关规定编制，并经本基金托管人复核，但未经审计。 （六）在“第九部分基金的业绩”部分，更新了“基金的净值表现”和“本基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。 （七）在“第二十一部分其他应披露事项”部分，更新了自上次招募说明书（更新）截止日2018年6月15日，至本次招募说明书（更新）截止日2018年12月15日之间的信息披露事项。 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东方基金管理有限责任公司网站。
东方基金管理有限责任公司 (责任编辑：波少) |