博时基金管理有限公司(9)
时间:2019-02-02 23:58 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 十四、基金费用与税收 一、与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、证券交易费用； 4、基金份额持有人大会费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； 6、法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。 二、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的管理费以基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。计算方法如下： H=E×2.5％。/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、其他费用 本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。 三、与基金销售有关的费用 1、申购、赎回费率表 ■ R类基金份额赎回费率为0.125%，赎回费全部归入基金财产。 (1)上表费率自本招募说明书公告之日起3个工作日后开始执行。 (2)本基金的申购费用由投资者承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场推广和销售。 (3)赎回费用由基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，其他赎回费的25％归基金资产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 (4)基金管理人可以根据情况调低申购费率和赎回费率，调低申购赎回费率不须召开份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。 3、转换费用 基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担，扣除转出基金赎回费应归资产部分后的余额归登记机构所有。 4、费率调整 基金管理人可以根据情况调低申购费率和赎回费率，调低申购赎回费率不须召开份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。 四、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 五、基金管理费和托管费的调整 基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。 六、基金税收 基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 （一）、2018年12月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报，证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份有限公司基金业务双十二费率优惠活动的公告》； （二）、2018年11月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报，证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加泰信财富基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》； （三）、2018年11月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报，证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》； （四）、2018年10月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报，证券时报上公告了《博时精选混合型证券投资基金2018年第3季度报告》； （五）、2018年09月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报，证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》； （六）、2018年09月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报，证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加民商基金销售（上海）有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》； （七）、2018年09月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报，证券时报上公告了《博时精选混合型证券投资基金基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》、《博时精选混合型证券投资基金基金分红公告》； （八）、2018年08月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报，证券时报上公告了《关于上海华夏财富投资管理有限公司开通博时旗下部分开放式基金定投、转换业务的公告》； （九）、2018年08月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报，证券时报上公告了《博时精选混合型证券投资基金2018年半年度报告（摘要）》； （十）、2018年08月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报，证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加南京途牛金融信息服务有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》； （十一）、2018年08月06日，我公司分别在中国证券报、上海证券报，证券时报上公告了《博时精选混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号（摘要）》； （十二）、2018年08月02日，我公司分别在中国证券报、上海证券报，证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加凤凰金信（银川）基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》； （十三）、2018年07月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报，证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》； （十四）、2018年07月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报，证券时报上公告了《博时精选混合型证券投资基金2018年第2季度报告》； （十五）、2018年06月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报，证券时报上公告了《20180629关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》。 博时基金管理有限公司 (责任编辑：波少) |