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如果上海证券交易所变更或停止上证50指数的编制及发布、或上证50指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证50指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。

十、基金的风险收益特征

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证50指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。

十一、基金投资组合报告

以下内容摘自本基金2018年第3季度报告：

“5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 41,226,547,247.24 99.63

其中：股票 41,226,547,247.24 99.63

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

- -

售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 150,169,035.71 0.36

7 其他各项资产 3,587,771.86 0.01

8 合计 41,380,304,054.81 100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,776,604,472.77 4.30

C 制造业 10,776,688,939.40 26.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 2,011,998,045.64 4.87

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 637,093,735.78 1.54

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 548,210,670.13 1.33

J 金融业 24,251,669,302.10 58.71

K 房地产业 1,224,686,599.42 2.96

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 41,226,951,765.24 99.81

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 601318 中国平安 94,999,260 6,507,449,310.00 15.75

2 600519 贵州茅台 4,412,565 3,221,172,450.00 7.80

3 600036 招商银行 87,157,433 2,674,861,618.77 6.48

4 601166 兴业银行 109,392,579 1,744,811,635.05 4.22

5 600016 民生银行 239,878,833 1,520,831,801.22 3.68

6 601328 交通银行 240,895,263 1,406,828,335.92 3.41

7 600887 伊利股份 53,385,320 1,370,935,017.60 3.32

8 601288 农业银行 336,003,244 1,307,052,619.16 3.16

9 600276 恒瑞医药 19,378,294 1,230,521,669.00 2.98

10 600030 中信证券 69,105,524 1,153,371,195.56 2.79

注：报告期内“中信证券”系投资人申购交付组合证券被动持有。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 605,968.17

2 应收证券清算款 2,954,947.62

3 应收股利 -

4 应收利息 26,856.07

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,587,771.86

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。”

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

业绩比较

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 率标准差

④

2005年1月1日至 -3.29% 1.21% -5.50% 1.25% 2.21% -0.04%

2005年12月31日

2006年1月1日至 127.78% 1.33% 126.69% 1.39% 1.09% -0.06%

2006年12月31日

2007年1月1日至 135.79% 2.20% 134.13% 2.28% 1.66% -0.08%

2007年12月31日

2008年1月1日至 -65.19% 2.92% -67.23% 3.08% 2.04% -0.16%

2008年12月31日

2009年1月1日至 83.60% 2.03% 84.40% 2.07% -0.80% -0.04%

2009年12月31日

2010年1月1日至 -21.78% 1.54% -22.57% 1.56% 0.79% -0.02%

2010年12月31日

2011年1月1日至 -17.24% 1.27% -18.19% 1.28% 0.95% -0.01%

2011年12月31日

2012年1月1日至 17.00% 1.21% 14.84% 1.21% 2.16% 0.00%

2012年12月31日

2013年1月1日至 -12.34% 1.55% -15.23% 1.57% 2.89% -0.02%

2013年12月31日

2014年1月1日至 65.88% 1.38% 63.93% 1.42% 1.95% -0.04%

2014年12月31日

2015年1月1日至 -4.99% 2.50% -6.23% 2.53% 1.24% -0.03%

2015年12月31日

2016年1月1日至 -3.25% 1.24% -5.53% 1.27% 2.28% -0.03%

2016年12月31日

2017年1月1日至 27.16% 0.70% 25.08% 0.70% 2.08% 0.00%

2017年12月31日

2018年1月1日至 -6.89% 1.28% -8.87% 1.29% 1.98% -0.01%

2018年9月30日

十三、费用概览

（一）基金运作费用

1、基金费用的种类

基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：

（1）基金管理人的管理费。

（2）基金托管人的托管费。

（3）基金上市费及年费。

（4）证券交易费用。

（5）基金收益分配中发生的费用。

（6）基金份额持有人大会费用。

（7）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用。

（8）其他按照国家有关规定可以列入的费用。

2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性划付给基金托管人。

（3）基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。

（4）本条第（一）款第1项中第（3）至第（8）项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额支付。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。

（二）基金销售费用

1、申购、赎回的对价、费用及价格

（1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、

现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

（2）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照0.5%的标准收取佣

金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

（3）T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基

金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。T日的申购、赎回清单在当日上海证券

交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

2、本基金申购、赎回均以份额申请，费用计算公式为：

申购/赎回佣金＝申购/赎回份额×佣金比率

本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资者申购、赎回确认时收取，用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。

十四、对招募说明书更新部分的说明