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基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性提取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3. 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3)《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效前的相关费用；

4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

3、申购及赎回费用

1、基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

2、基金份额的场外申购费率如下：

（注：M：申购金额；单位：元）

基金份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。

3、基金份额的场外赎回费率如下：

注： 1年指365天；2年指730天

基金份额的场内赎回费率，对于持续持有期少于7日的赎回费率为1.50%，其余赎回费率为固定值0.50%。

自2017年9月29日起，从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从登记机构登记的原场内份额登记确认日开始计算。投资者所持基金份额的过户日期及持有期以登记机构的实际记录为准。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费应全额计入基金财产；对其他投资者收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

1.在“重要提示”部分更新了相应日期。

2.在“三、基金管理人”中的“主要人员情况”部分，更新了相关成员的内容。

3.在“四、基金托管人”中，根据实际情况更新了基金托管人的相关信息；

4.在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况对销售机构和会计师事务所的相关信息进行了更新。

5.在“十、基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至2018年9月30日。

6.在“十一、基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至2018年9月30日。

7.在“二十三、其他应披露事项”部分，披露了自2018年5月9日以来涉及本基金的相关公告。

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