易方达医疗保健行业混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(16)
时间:2019-03-15 08:17 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
本基金的赎回费由赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对持有期少于7天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在7天以上（含）的基金份额持有人所收赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 （3）基金赎回金额的计算方式 本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中： 赎回总金额=赎回数量量T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额额赎回费率 净赎回金额=赎回总金额额赎回费用 赎回总金额、赎回费用以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。 3、转换费率 (责任编辑：波少) |