易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(11)
时间:2019-03-16 15:53 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2013年7月30日，基金合同生效以来（截至2018年12月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 1、易方达纯债1年定期开放债券A类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 净值增长 阶段 率标准差 准收益率 准收益率标 (1)-(3)(2)-(4) 率（1） （2） （3） 准差（4） 自基金合同生 效日至2013年 0.40% 0.06% 1.72% 0.01% -1.32% 0.05% 12月31日 2014年1月1 日至2014年12 8.85% 0.08% 4.03% 0.01% 4.82% 0.07% 月31日 2015年1月1 日至2015年12 9.99% 0.07% 3.16% 0.01% 6.83% 0.06% 月31日 2016年1月1 日至2016年12 2.17% 0.07% 2.54% 0.01% -0.37% 0.06% 月31日 2017年1月1 日至2017年12 3.25% 0.06% 2.53% 0.01% 0.72% 0.05% 月31日 2018年1月1 日至2018年12 7.20% 0.06% 2.53% 0.01% 4.67% 0.05% 月31日 自基金合同生 效日至2018年 35.95% 0.07% 16.52% 0.01% 19.43% 0.06% 12月31日 2、易方达纯债1年定期开放债券C类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 净值增长 阶段 率标准差 准收益率 准收益率标 (1)-(3)(2)-(4) 率（1） （2） （3） 准差（4） 自基金合同生 效日至2013年 0.20% 0.06% 1.72% 0.01% -1.52% 0.05% 12月31日 2014年1月1 日至2014年12 8.55% 0.08% 4.03% 0.01% 4.52% 0.07% 月31日 2015年1月1 日至2015年12 9.53% 0.06% 3.16% 0.01% 6.37% 0.05% 月31日 2016年1月1 日至2016年12 1.90% 0.07% 2.54% 0.01% -0.64% 0.06% 月31日 2017年1月1 日至2017年12 2.90% 0.06% 2.53% 0.01% 0.37% 0.05% 月31日 2018年1月1 日至2018年12 6.97% 0.06% 2.53% 0.01% 4.44% 0.05% 月31日 自基金合同生 效日至2018年 33.62% 0.07% 16.52% 0.01% 17.10% 0.06% 12月31日 十三、费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (责任编辑：波少) |