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指数使用费每日计提，按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后，基金托管人于次季度首日起15日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。

如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。

（4）销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，按C类基金份额前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

（5）本条第1款第（4）至第（13）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

4、费用调整

在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

5、其他费用

按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

（1）本基金的申购费率：

1）A类人民币基金份额、A类美元现汇基金份额、A类美元现汇基金份额

本基金对通过本公司直销中心申购A类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

通过基金管理人的直销中心以人民币申购本基金A类人民币基金份额的特定投资群体申购费率见下表

申购金额M（人民币元）（含申购费） 申购费率

100万≤M＜200万 0.08%

200万≤M＜500万 0.05%

M≥500万 1,000元/笔

通过基金管理人的直销中心以美元现汇申购本基金A类美元现汇基金份额的特定投资群体申购费率见下表

申购金额M（美元）（含申购费） 申购费率

M＜20万 0.12%

20万≤M＜40万 0.08%

40万≤M＜100万 0.05%

M≥100万 200美元/笔

其他投资者以人民币申购本基金A类人民币基金份额的申购费率见下表：

申购金额M（人民币元）（含申购 申购费率

费）

M＜100万 1.2%

100万≤M＜200万 0.8%

200万≤M＜500万 0.5%

M≥500万 1,000元/笔

其他投资者以美元现钞或美元现汇申购本基金A类美元现钞基金份额或A类美元现汇基金份额的申购费率见下表：

申购金额M（美元）（含申购 申购费率

费）

M＜20万 1.2%

20万≤M＜40万 0.8%

40万≤M＜100万 0.5%

M≥100万 200美元/笔

2）C类基金份额不收取申购费用。

（2）申购费的收取方式和用途

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

本基金的申购费由申购投资者承担，不计入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（3）申购份额的计算方式

本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份数=净申购金额/T日基金份额净值

对于500万元人民币（含）以上或100万美元（含）以上的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费金额

申购费用以人民币元或美元为单位，四舍五入，保留至小数点后二位；申购份额采取四舍五入的方法保留小数点后二位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

2、赎回费

（1）赎回费率为：

本基金A类人民币基金份额、A类美元现钞基金份额和A类美元现汇基金份额具体赎回费率如下：

持有时间（天） 赎回费率

0-6 1.5%

7-364 0.5%

365-729 0.25%

730及以上 0%

本基金C类基金份额具体赎回费率如下：

持有时间(天) 赎回费率

0-6 1.5%

7及以上 0%

（2）赎回费的收取和用途

本基金的赎回费由赎回投资者承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取；对于