中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金第五运作周期结束并开放(3)
时间:2019-04-13 00:10 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
在开放期内,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在下一个运作周期内,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 基金管理人将在半年度和年度最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 9其他需要提示的事项 (1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话4009-108-108(免长途话费)咨询相关事宜。 (2)基金管理人应接收开放日当天(T日)开放时间结束前受理的申购或赎回申请,在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者可在T+1日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资者。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 (3)有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若发生变化,本基金管理人将另行公告。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。 基金自基金合同生效后,在两个运作周期之间开放一次申购和赎回。本基金的每个运作周期为一年,本基金在运作周期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。 基金管理人已于2019年4月8日在《中国证券报》及中信建投基金管理有限公司网站()发布了《中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并于2019年4月9日发布了第一次提示性公告,于2019年4月10日发布了第二次提示性公告,请投资者注意阅读相关内容。 (责任编辑:波少) |