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指数许可使用费每日计提，按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后，基金托管人于次季度首日起15日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。

如果指数许可使用费的计算方法、支付方式和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法、支付方式或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

上述“一、基金费用的种类”中第3、4、6－12项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

平安基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2019年第

1期）

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

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十一、 其他应披露事项

（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

（三）2018年9月21日至2019年3月20日发布的公告：

1、2018年9月22日，关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告；

2、2018年10月17日，平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书；

3、2018年10月17日，关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金开放申购赎回业务的公告；

4、2018年10月17日，关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2018非港股通交易日申购赎回安排的公告；

5、2018年10月22日，平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告；

6、2018年11月2日，关于平安大华基金管理有限公司注册资本、股权及法定名称变更事宜的公告；

7、2018年11月8日，平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告；

8、2018年11月28日，关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告；

9、2018年11月29日，关于子公司深圳平安汇通财富管理有限公司增加注册资本的公告；

10、2018年12月22日，关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2018年12月24日起暂停申购、赎回业务的公告；

11、2018年12月28日，关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2019年1月2日起恢复申购、赎回业务的公告；

12、2018年12月29日，关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2019年非港股通交易日申购赎回安排的公告；

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13、2019年1月3日，平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；

14、2019年1月17日，关于不法分子冒用“花生宝”名义开展非法金融业务的严正声明；

15、2019年1月18日，平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2018年第4季度报告；

16、2019年2月12日，平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；

17、2019年2月22日，关于平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代办券商的公告；

（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准。

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十二、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的要求及基金合同的规定，对2018年9月4日公布的《平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1、 根据最新资料，更新了“重要提示”部分。

2、 根据最新资料，更新了“一、绪言”。

3、 根据最新资料，更新了“二、释义”。

4、 根据最新资料，更新了“三、基金管理人”。

5、 根据最新资料，更新了“四、基金托管人”。

6、 根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”。

7、 根据最新资料，更新了“六、基金的募集”。

8、 根据最新资料，更新了“七、基金合同的生效”。

9、 根据最新资料，更新了“十、基金转型的情况”。

10、 根据最新资料，更新了“十一、基金份额的申购与赎回”。

11、 根据最新资料，更新了“十二、基金的投资”。

12、 根据最新资料，增加了“十三、基金的业绩”。

13、 根据最新资料，更新了“二十四、对基金份额持有人的服务”。

14、 根据最新资料，增加了“二十五、其他应披露的事项”。

15、 根据最新情况，增加了“二十六、对招募说明书更新部分的说明。”

16、 根据最新情况，更新了“二十八、备查文件。”

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