10年期国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(11)
时间:2019-05-06 19:59 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
本基金作为指数基金，需根据与中央国债登记结算有限责任公司签署的指数使用许可协议的约定向中央国债登记结算有限责任公司支付指数许可使用费。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值所适应的年度费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。 基金资产平均净值季度费率年度费率 10亿人民币以下（不包括10亿人民币整）1bp4bp 10亿-20亿人民币之间（包括10亿人民币整和20亿人民币整）0.75bp3bp 超过20亿人民币（不包括20亿人民币整）0.625bp2.5bp 注：1bp=基本点数=1/10,000=0.01% 当规模在10亿元以下（不包括10亿元），指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.04%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。 计算方法如下： H=E×前一日的基金资产净值所适应的年度费率/当年天数 H为每日应计提的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的计费时间从基金成立日的后一日开始计算；基金成立的首个季度费用按照基金成立日所在季度剩余自然日计提。 指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次，由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中央国债登记结算有限责任公司。 若中央国债登记结算有限责任公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付方式另有约定的，从其最新约定。 4、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 (责任编辑：波少) |