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本次公告原因为公司违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》，公司于2018年2月14日接到上海证券交易所通报批评.

上海证券交易所判断公司有以下3个问题：1）公司办理重组停牌事项不审慎、风险揭示不充分

；2）重组主要推动者中信资本推进工作不审慎；3）收购人中信资本违反前期承诺，前后信息披露不一致，给予公司相应处罚。

鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条、第17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，本所做出如下纪律处分决定：对哈药集团股份有限公司及其时任董事长张镇平，哈药集团股份有限公司控股股东哈药集团有限公司及其时任董事长张利君、时任董事信跃升，收购人中信资本控股有限公司予以通报批评。

此事件发生以来，在上海证券交易所的指导下，公司持续完善公司运营程序，今后公司将进一步加强业务经营管理，规范开展各项业务。目前，公司的经营情况正常。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。（2）

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 231,404.80

2 应收证券清算款 2,504,141.38

3 应收股利 7,083.50

4 应收利息 3,087.18

5 应收申购款 9,026.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,754,743.02

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财

务数据未经审计）：

净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差

1 2 3 4 1-3 2-4

2017年04月06日(基

金合同生效日)至20125.32% 0.94% 2.26% 0.83% 23.06%0.1

7年12月31日

2018年01月01日至20

18年12月31日 -24.84% 1.43% -23.65% 1.40% -1.19%0.0

2019年01月01日至20 - -

19年03月31日 17.61% 1.14% 29.60% 1.56% 11.99%0.4

自基金合同生效日至 -

2019年03月31日 10.78% 1.24% 1.19% 1.25% 9.59%0.0

十三、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、证券/期货账户开户费用、账户维护费用；

9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第3－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、与基金销售有关的费用

1、申购费率

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。