电竞之家_品味电竞生活移动版

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年07月01日起至09月30日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 120,419,177.90 13.07

其中：股票 120,419,177.90 13.07

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 782,606,328.80 84.91

其中：债券 782,606,328.80 84.91

资产支

- -

持证券

4 贵金属投资 - -

金融衍生品投

5 - -

资

买入返售金融

6 - -

资产

其中：买断式

回购的买入返 - -

售金融资产

银行存款和结

7 6,873,230.98 0.75

算备付金合计

8 其他资产 11,775,152.68 1.28

9 合计 921,673,890.36 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

农、林、牧、渔

A

业 441,180.00 0.05

B 采矿业 5,794,736.00 0.66

C 制造业 55,580,286.05 6.33

电力、热力、燃

D 气及水生产和供

应业 5,028,099.00 0.57

E 建筑业 11,469,330.80 1.31

F 批发和零售业 875,876.00 0.10

交通运输、仓储

G

和邮政业 9,094,659.16 1.04

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件

I 和信息技术服务

业 5,258,343.00 0.60

J 金融业 22,919,640.66 2.61

K 房地产业 2,226,072.98 0.25

租赁和商务服务

L

业 - -

科学研究和技术

M

服务业 - -

N 水利、环境和公

共设施管理业 - -

O 居民服务、修理

和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,730,954.25 0.20

R 文化、体育和娱

乐业 - -

S 综合 - -

合计 120,419,177.90 13.72

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

比例（％）

1 601318 中国平安 122,700 8,404,950.00 0.96

2 600887 伊利股份 288,300 7,403,544.00 0.84

3 600028 中国石化 809,500 5,763,640.00 0.66

4 600004 白云机场 433,508 5,535,897.16 0.63

5 600276 恒瑞医药 84,000 5,334,000.00 0.61

6 601288 农业银行 1,351,000 5,255,390.00 0.60

7 000661 长春高新 15,000 3,555,000.00 0.40

8 601186 中国铁建 300,000 3,345,000.00 0.38

9 600089 特变电工 455,640 3,266,938.80 0.37

10 601398 工商银行 543,958 3,138,637.66 0.36

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 121,711,136.00 13.86

其中：政策性金融债 61,484,136.00 7.00

4 企业债券 402,859,245.20 45.89

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 200,199,000.00 22.81

7 可转债（可交换债） 370,947.60 0.04

8 同业存单 57,466,000.00 6.55

9 其他 - -

10 合计 782,606,328.80 89.15

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张)

（元） 值比例（％）

1 101652007 16华润MTN001 500,00050,100,000.00 5.71

2 136239 16国联01 500,00049,875,000.00 5.68

3 136270 16南网01 500,00048,830,000.00 5.56

4 136318 16中油05 500,00048,750,000.00 5.55

5 136502 16穗控01 500,00048,595,000.00 5.54

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性

好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（3）本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

11、投资组合报告附注

（1）

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

（2）

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库

（3）其他资产构成

序

名称 金额（人民币元）

号

1 存出保证金 48,907.81

2 应收证券清算款 995,677.71

3 应收股利 -

4 应收利息 10,730,547.19

5 应收申购款 19.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,775,152.68

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

公允价值

序号 债券代码 债券名称 占基金资产净值比例（％）

（人民币元）

1 132005 15国资EB 370,947.60 0.04

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

弘安A

净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基

1 标准差2 准收益率3准收益率标1-3 2-4

准差4

2015年11月24日(基金合

同生效日)至2015年12月0.70% 0.09% 1.03% 0.52% -0.33% -0.43%

31日

2016年01月01日至20162.20% 0.07% -1.60% 0.43% 3.80% -0.36%

年12月31日

2017年01月01日至20175.13% 0.09% 6.41% 0.20% -1.28% -0.11%

年12月31日

2018年01月01日至20181.85% 0.22% -0.77% 0.36% 2.62% -0.14%

年09月30日

自基金合同生效日至201810.20% 0.13% 4.96% 0.35% 5.24% -0.22%

年09月30日

弘安C

净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基

1 标准差2 准收益率3准收益率标1-3 2-4

准差4

2015年11月24日(基金合

同生效日)至2015年12月0.70% 0.09% 1.03% 0.52% -0.33% -0.43%

31日

2016年01月01日至20161.86% 0.07% -1.60% 0.43% 3.46% -0.36%

年12月31日

2017年01月01日至20174.65% 0.09% 6.41% 0.20% -1.76% -0.11%

年12月31日

2018年01月01日至20181.63% 0.22% -0.77% 0.36% 2.40% -0.14%

年09月30日

自基金合同生效日至20189.08% 0.13% 4.96% 0.35% 4.12% -0.22%

年09月30日

十三、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值