西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(9)
时间:2019-01-17 22:27 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 业绩比较 业绩比较基 净值增 阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ 准差④ 2015年6月 2日-2015年 -0.10% 0.11% 1.82% 0.01% -1.92% 0.10% 12月31日 2016年1月 1日-2016年 -6.21% 0.48% 2.75% 0.01% -8.96% 0.47% 12月31日 2017年1月 1日-2017年 14.09% 0.30% 2.67% 0.01% 11.42% 0.29% 12月31日 2018年1月 1日-2018年 -0.47% 0.44% 1.94% 0.01% -2.41% 0.44% 9月30日 2015年6月 2日-2018年 6.40% 0.38% 9.46% 0.01% -3.06% 0.37% 9月30日 准收益率变动的比较 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业 绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年6月2日至2018年9月30日） 注：本基金建仓期为2015年6月2日至2015年12月1日，至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 第十三部分 费用概览 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金销售服务费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人 和基金管理人网站上刊登公告 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 (责任编辑：波少) |