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（1）2018年5月4日，招商银行股份有限公司收到中国银行保险监督管理委员会的处罚决定。主要内容为招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定，罚款

6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。

2018年7月9日，招商银行股份有限公司收到深圳保监局的处罚决定。主要内容为招商银行股份有限公司因为电话销售欺骗投保人，违反了《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第（一）项规定，根据该法第一百六十五条予以处罚，罚款30万元。

经过分析，以上事件对招商银行经营业绩未产生重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有招商银行的股票符合法律法规及公司制度流程的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

（2）本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金102,650.13

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息3,007.21

5应收申购款91,151.81

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计196,809.15

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持可转债。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金合同生效日为2018年6月22日，基金合同生效以来（截至2018年9月30日）历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

阶段

(德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A)份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

2018年06月22日-2018年06月30日0.02%0.01%-1.47%0.99%1.49%-0.98%

2018年06月22日-2018年09月30日-4.01%0.88%-2.02%0.82%-1.99%0.06%

阶段

(德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C)份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

2018年06月22日-2018年06月30日0.01%0.00%-1.47%0.99%1.48%-0.99%

2018年06月22日-2018年09月30日-4.22%0.89%-2.02%0.82%-2.20%0.07%

注：本基金业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率。

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2018年6月22日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金的建仓期为6个月，自2018年6月22日合同生效日起至

2018年9月30日，本基金运作未满6个月，仍处于建仓期。图示日期为2018年6月

22日至2018年9月30日。

十三、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的相关账户的开户及维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值