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说明：富时中国A600指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数，是目前中国证券市场中公信力较好的股票指数。富时国债指数涵盖了沪深挂牌的国债，是比较有市场影响的国债指数。根据本基金的投资策略和投资范围的限定，选用以上比较基准是合适的。

十一、基金的风险收益特征

本基金在证券投资基金中属于风

险适度的基金品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于纯股票基金。

十二、基金的投资组合报告(未经审计)

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国光大银行根据本基金合同已于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 432,327,060.40 53.47

其中：股票 432,327,060.40 53.47

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 299,620,000.00 37.05

其中：债券 299,620,000.00 37.05

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 58,717,342.97 7.26

8 其他资产 17,927,218.60 2.22

9 合计 808,591,621.97 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 25,132,276.40 3.14

B 采矿业 39,064,041.75 4.88

C 制造业 245,098,632.25 30.61

电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 24,367,500.00 3.04

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 24,917,000.00 3.11

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 28,526,410.00 3.56

J 金融业 19,384,200.00 2.42

K 房地产业 16,506,000.00 2.06

L 租赁和商务服务业 9,331,000.00 1.17

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 432,327,060.40 54.00

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 002798 帝欧家居 2,998,329 40,207,591.89 5.02

2 600547 山东黄金 904,927 27,374,041.75 3.42

3 300498 温氏股份 959,980 25,132,276.40 3.14

4 600276 恒瑞医药 471,252 24,858,543.00 3.10

5 002531 天顺风能 5,499,928 24,474,679.60 3.06

6 600027 华电国际 5,130,000 24,367,500.00 3.04

7 300408 三环集团 1,426,989 24,144,653.88 3.02

8 300241 瑞丰光电 4,999,924 23,099,648.88 2.89

9 600600 青岛啤酒 612,800 21,362,208.00 2.67

10 002157 正邦科技 3,956,700 21,010,077.00 2.62

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 99,520,000.00 12.43

2 央行票据 - -

3 金融债券 200,100,000.00 24.99

其中：政策性金融债 200,100,000.00 24.99

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 299,620,000.00 37.42

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

16农发

1 160402 02 1,000,000 100,000,000.00 12.49

18贴现国

2 189946 债46 1,000,000 99,520,000.00 12.43

14进出

3 140303 03 500,000 50,105,000.00 6.26

16国开

4 160208 08 500,000 49,995,000.00 6.24

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

8.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,150,484.15

2 应收证券清算款 9,954,729.44

3 应收股利 -

4 应收利息 6,820,216.25

5 应收申购款 1,788.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,927,218.60

8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合

计。

十三、基金的业绩