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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金合同生效日为2004年6月28日。基金合同生效以来（截至2018年12月

31日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长率 率标准差 基准收益 基准收益

① 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③

④

20180101-20181231 -22.09% 0.86% -17.53% 0.88% -4.56% -0.02%

20180101-20180630 -13.80% 0.97% -8.76% 0.76% -5.04% 0.21%

20170101-20171231 3.06% 0.84% 9.76% 0.42% -6.70% 0.42%

20160101-20161231 -32.14% 1.66% -10.32% 0.96% -21.82% 0.71%

20150101-20151231 41.22% 2.89% 10.49% 1.60% 30.73% 1.29%

20140101-20141231 6.68% 1.31% 29.63% 0.77% -22.95% 0.54%

20130101-20131231 27.15% 1.26% -3.78% 0.89% 30.93% 0.37%

20120101-20121231 -0.34% 1.04% 4.54% 0.85% -4.88% 0.19%

20110101-20111231 -31.24% 1.28% -17.72% 0.86% -13.52% 0.42%

20100101-20101231 -4.44% 1.58% -4.44% 1.01% 0.00% 0.57%

20090101-20091231 44.62% 1.76% 55.03% 1.32% -10.41% 0.44%

20080101-20081231 -48.15% 1.92% -47.05% 1.98% -1.10% -0.06%

20070101-20071231 126.73% 2.10% 99.77% 1.50% 26.96% 0.60%

20060101-20061231 108.35% 1.37% 78.37% 0.91% 29.98% 0.46%

20050101-20051231 -1.32% 1.07% -4.80% 0.93% 3.48% 0.14%

20040628-20041231 -5.80% 0.80% -4.93% 0.98% -0.87% -0.18%

20040628-20181231 125.08% 1.57% 108.20% 1.13% 16.88% 0.44%

（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，及与同期业绩比较基准的变动进行比较：

（2004年6月28日至2018年12月31日）

注：1、本基金基金合同于2004年6月28日正式生效。

2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。在正常市场情况下，本基金组合投资的基本范围为：股票资产30%－95%，债券资产0%－65%，

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。

十四、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

（1）基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

（2）基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给

基金管理人。

2、基金托管人的托管费

（1）基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

（2）基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

3、其它与基金运作有关的费用

（1）基金信息披露费用；

（2）基金份额持有人大会费用；

（3）与基金相关的会计师费和律师费；

（4）证券交易费用；

（5）按照国家有关规定和本基金合同规定可以列入的其他费用。

法律法规另有规定时从其规定。

上述基金费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金的申购费按申购金额采用差别费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：

申购金额（元） 申购费率

50万以下 1.50%

50万≤M＜100万 1.20%

100万≤M＜250万 0.75%

250万≤M＜500万 0.50%

M≥500万 每笔1000元

申购费保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，不向投资者收取。

2、赎回费

赎回费率随基金持有时间的增加而递减，费率分为四档。持有期限的起始日为基金权益登记日。

持有期限 赎回费率

0～6天 1.5%

7天～90天 0.5%

91-180天 0.35%

181-365天 0.18%

366-730天 0.1%

731天及以上 0

赎回费用由赎回人承担，75%用于支付销售代理费用和注册登记费用等相关手续费，25%归基金资产。

3、申购、赎回费率的调整