广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的(12)
时间:2019-02-15 00:16 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 (责任编辑：波少) |