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天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(摘要(8)

  本基金的赎回包括场内赎回和场外赎回两种方式。对持续持有期少于7日的场内投资者的场内赎回费为1.5%,对持续持有期不少于7日的场内投资者的场内赎回费率为0.5%,场外赎回费率根据投资人持有本基金时间的增加而递减,具体费率如下表所示:

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  本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费用的75%用于注册登记费及相关手续费等,25%归入基金财产。

  当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  (4)申购赎回费率的调整

  基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费用和赎回费用标准,调整后的申购费用和赎回费用标准在最新的招募说明书中列示。上述费用标准如发生变更,基金管理人最迟应于新的费用标准实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金2018年9月1日公布的《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、基金管理人:更新了“主要人员情况”。

  2、基金托管人:更新了“基金托管人基本情况”、“基金托管人的内部控制制度”、“基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序”和“其他事项”。

  3、相关服务机构:更新了“代销机构”的相关信息。

  4、基金的投资:更新了“基金投资组合报告”的有关内容。

  5、基金的业绩:更新了基金合同生效以来的投资业绩。

  6、基金托管协议的内容摘要:更新了“托管协议当事人”的有关内容。

  7、其他应披露事项:列出了自2018年7月21日至2019年1月20日期间与本基金和本基金管理人有关的公告。

  天治基金管理有限公司

(责任编辑:波少)
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