泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说(12)
时间:2019-03-30 13:54 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.30%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3-8项及第10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日2日前在指定媒介刊登公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下: (一)在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。 (二)对“三、基金管理人”中,基金管理人概况、基金经理、高级管理人员、投资决策委员会部分进行更新。 (三)“五、相关服务机构”中,更新代销机构、第三方销售机构部分内容。 (四)“九、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2018年12月31日。 (五)“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2018年12月31日,并更新了历史走势对比图。 (六)更新“二十二、其他应披露事项”部分内容。 泰达宏利基金管理有限公司 2019年3月29日 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行费率优惠活动的公告 经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)指定旗下部分基金自2019年4月1日至2019年12月31日参加交通银行手机银行申购费率(含定期定额投资)优惠活动,具体安排如下。 一、参与交通银行手机银行申购费率(含定期定额投资)优惠活动的基金 ■ 二、参与费率优惠情况说明 1、自2019年4月1日至2019年12月31日费率优惠活动期间,凡通过交通银行手机银行渠道申购以上基金的个人投资者,享受基金申购手续费率1折优惠。 2、通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资以上基金,并于2019年4月1日至2019年12月31日期间成功扣款的定期定额交易,享受定期定额申购费率1折优惠。 3、原申购费率(含定期定额投资)为固定金额的,将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 三、重要提示 1、客户通过柜面、网银等非手机银行渠道签约的定期定额投资在手机银行渠道费率优惠活动期间内的扣款不享受1折费率优惠。 2、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 3、具体各基金产品开放业务类型及开放时间安排详见各基金的招募说明书及相关公告。 4、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意交通银行的有关公告。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 ■ 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资人注意投资风险。
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