汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)(8)
时间:2019-05-12 22:55 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。 （四）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。 （五）其他费用 按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。 （六）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 (一) 更新了“第四部分基金托管人”的有关信息。 (二) 更新了“五、相关服务机构”的“（一）基金销售机构（2）代销 机构”的有关信息。 (三) 更新了“第十三部分基金的投资”的“（五）业绩比较基准”。 (四) 更新了“第十三部分 基金的投资”中的基金投资组合报告（报告 期 为2019年01月01日起至2019年03月31日止）。 (五) 在“第十四部分 基金的业绩”中更新了自基金合同生效日起至 2019年3月31日止的基金业绩表现数据。 (六) 更新了“二十五、对基金份额持有人的服务”的有关内容。 (七) 在“二十六、其他应披露事项”中披露了自2018年9月28日至 (责任编辑：波少) |