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中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管

运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自

2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持

“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、

(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管

857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及本公司的网上交易平台。

住所、办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层

法定代表人：方一天

联系人：亓翡

电话：(021)38909777

传真：(021)38909798

客户服务热线：400-888-0800；95538转6

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：

https://trade.wjasset.com/

2、代销机构

(1)场外代销机构

1)中国建设银行股份有限公司

客户服务电话：95533

网址：

(2)中国国际金融有限公司

客户服务电话：010-65051166

网址：

(3）中国建设银行股份有限公司

客户服务电话：95533

网址：

(4）交通银行股份有限公司

客户服务电话：95559

网址：

(5）中信建投证券有限责任公司

客服电话：400-888-8108

网址：

(6）中国中投证券有限公司

客户服务电话：95532

网址：

(7）上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务电话：95528

网址：

(8）中泰证券股份有限公司

客服电话：95538

网址：

(9）上海证券有限责任公司

客户服务电话：400-891-8918，021-962518

网址：

(10）国泰君安证券股份有限公司

客服电话：400-888-8666

网址：

(11）东吴证券股份有限公司

客户服务电话：4008601555

网址：

(12）信达证券股份有限公司

客户服务电话：400-800-8899

网址：

(13）天相投资顾问有限公司

客户服务电话：010-66045566

公司网站：

（14）中航证券有限公司

客服电话：400-88-95335

公司网站：

(15）五矿证券有限公司

客户服务电话：400-184-0028

网址：

(16）山西证券股份有限公司

客户服务电话：400-666-1618

网址：

(17）申万宏源证券有限公司

客服电话：95523或4008895523

网址：

(18）申万宏源西部证券有限公司

客户服务电话：400-800-0562

网址：

(19）海通证券股份有限公司

客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：

(20）中银国际证券有限责任公司

客户服务电话：4006208888

网址：

(21）中国银河证券股份有限公司

客户服务电话：400-888-8888

网址：

(22）江海证券有限公司

客户服务热线：400-666-2288

网址：

(23）中信证券股份有限公司

客户服务电话：95558

网址：

(24)中信证券（山东）有限责任公司

客服电话：95548

网址：

(25)中国光大银行股份有限公司

客服电话：95595

网址：

(26)爱建证券有限责任公司

网址：

客户服务电话：4001-962-502

(27)华福证券有限责任公司

客服电话：400-88-96326

网址：

(28)财富证券有限公司

联系电话：0731-84403319

网址：

(29)东北证券股份有限公司

客服电话：95360

网址：

(30)兴业证券股份有限公司

客服电话：95562

网址：

(31)华鑫证券有限责任公司

客服电话：400-109-9918

网址：

(32)东海证券股份有限公司

客服电话:95531

网址:

(33)华龙证券有限责任公司

客户服务或投诉电话：96668

公司网址：

(34)泉州银行股份有限公司

客服电话：400-889-6312

公司网站：

(35)招商证券股份有限公司

客服电话：95565

网址：

（36）北京钱景财富基金销售有限公司

客户服务电话：400-893-6885

网址：fund.qianjing.com

（37）上海汇付金融服务有限公司

客户服务电话：400-820-2819

网址：https://tty.chinapnr.com/

（38）中信期货有限公司

客户服务电话：400-990-8826

网址：

（39）北京虹点基金销售有限公司

客户服务电话：400-618-0707

网址：

（40）国金证券股份有限公司

客户服务电话：400-660-0109

网址：

（41）大泰金石投资管理有限公司

客户服务电话：021-22267982

网址：

（42）诺亚正行基金销售有限公司

客户服务电话：400-821-5399

网址：

（43）珠海盈米基金销售有限公司

客户服务电话：020-89629066

网址：

（44）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客户服务电话：400-166-1188

网址：

（45）蚂蚁基金销售有限公司

客户服务电话：400-076-6123

网址：

（46）上海好买基金销售有限公司

客户服务电话：400-700-9665

网址：

（47）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

客服电话：400-8909-998

网址：

（48）和讯信息技术有限公司

客户服务电话：400-920-0022

网址：licaike.hexun.com

（49）奕丰基金销售有限公司

客服电话：400-684-0500

网址：

（50）浙江金观诚基金销售有限公司

客服电话：400-068-0058

网址：

（51）深圳富济基金销售有限公司

客服电话：0755-83999907

网址：

（52）上海陆金所基金销售有限公司

客服电话：4008-219-031

网址：

（53）华泰证券股份有限公司

客服电话：95597

网址：

（54）海银基金销售有限公司

客服电话：400-808-1016

网址：

（55）北京广源达信基金销售有限公司

客服电话：400-623-6060

网址：www:niuniufund.com

（56）平安证券有限责任公司

客户服务电话：95511-8

网址：stock.pingan.com

（57）北京恒天明泽基金销售有限公司

客服电话：4008980618

网址：

（58）南京证券股份有限公司

客服电话：95386

网址：

（59）上海基煜基金销售有限公司

客户服务电话：021-65370077

网址：

（60）上海天天基金销售有限公司

客服电话：4001818188

网址：

（61）招商银行股份有限公司

客户服务电话：95555

网址：

（62）北京懒猫金融信息服务有限公司

客户服务电话：4001-500-882

网址：

（63）北京肯特瑞基金销售有限公司

个人业务：95118

企业业务：4000888816

网址：fund.jd.com

（64）深圳众禄基金销售有限公司

客服热线（4006-788-887）

网站（及）

（65）北京新浪仓石基金销售有限公司

客服电话：010-62675369

网址：

（66）北京汇成基金销售有限公司

客服电话：4006199059

网址：

（67）中国银行股份有限公司

客服电话：95566

网址：

（68）国联证券股份有限公司

客户服务电话：95570

网址：

（69）中国工商银行股份有限公司

客服电话：95588

网址：

（70）上海凯石财富基金销售有限公司

客服电话：4006-433-389

网址：

（71）济安财富（北京）基金销售有限公司

客服电话：400-673-7010

网址：

（72）民商基金销售（上海）有限公司

客服电话：021-50206003

网址：

(2)场内代销机构

指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员（具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告）。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

(二)基金登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层

电话：（010）58598888

传真：（010）58598824

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称：北京大成（上海）律师事务所

住所：上海市银城中路501号上海中心15层、16层

经办律师：夏火仙、华涛

电话：（021）38722416

联系人：华涛

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

联系人：徐冬

经办注册会计师：王斌、徐冬、詹阳

四、基金的名称

万家新利灵活配置混合型证券投资基金。

五、基金的类型

基金类型：混合型证券投资基金

基金的运作方式：契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司，通过有效配置股票、债券投资比例，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向