电竞之家_品味电竞生活移动版

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 业绩比 业绩比较

阶段 净值增 长率标 较基准 基准收益 ①－③ ②－④

长率① 准差② 收益率 率标准差

③ ④

A类 过去三个

1.00% 0.20% -0.60% 0.67% 1.60% -0.47%

月

2018年上

1.86% 0.30% -5.47% 0.57% 7.33% -0.27%

半年

2017年度 10.65% 0.19% 8.60% 0.32% 2.05% -0.13%

2016年度 2.69% 0.11% -6.01% 0.70% 8.70% -0.59%

2015年度 16.37% 0.35% 6.91% 1.24% 9.46% -0.89%

2014年度

（自基金

合同生效

日起至 16.38% 0.43% 31.11% 0.63% - -0.20%

14.73%

2014年

12月31日）

C类 过去三个

1.32% 0.20% -0.60% 0.67% 1.92% -0.47%

月

2018年上

1.76% 0.29% -5.47% 0.57% 7.23% -0.28%

半年

2017年度 10.48% 0.19% 8.60% 0.32% 1.88% -0.13%

2016年度 13.76% 0.75% -6.01% 0.70% 19.77% 0.05%

2015年度

（自基金

分类日起

0.70% 0.14% 1.05% 0.84% -0.35% -0.70%

至2015年

12月31日）

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2014年5月22日至2018年9月30日）

（1）交银周期回报灵活配置混合A

注：图示日期为2014年5月22日至2018年9月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

（2）交银周期回报灵活配置混合C

注：本基金自2015年11月19日起，开始销售C类份额，当日投资者提交的申购申请于2015年11月20日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为2015年

11月20日至2018年9月30日。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

（3）C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送C类基金份额销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服务。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费用

本基金基金份额分为A类和C类基金份额，投资人申购A类基金份额在申购时支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额提供两种申购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式，即在申购时支付申购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份额的持有时间递减。

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（含申购费） 前端申购费率

100万元以下 1.5%

A类基金份额的 100万元（含）至200万元 1.2%

申购费率（前端） 200万元（含）至500万元 0.8%

500万元（含）至1000万元 0.3%

1000万元以上（含1000万）每笔交易1000元

A类基金份额的 持有期限 后端申购费率

申购费率（后端） 1年以内（含） 1.8%

1年—3年（含） 1.2%

3年—5年（含） 0.6%

5年以上 0

上表中的“年”指的是365个自然日。

因红利自动再投资而产生的A类基金份额，不收取相应的申购费用。

本基金A类基金份额自2014年6月23日起，对通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额前端基金份额的养老金客户实施特定申购费率。