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定期份额折算后交银互联网金融份额的总份额数= 定期份额折算前交银互联网金融份额的份额数+交银互联网金融份额持有人新增的交银互联网金融份额的份额数+交银互联网金融A份额持有人新增的交银互联网金融份额的份额数

其中：

NUM前：份额折算基准日折算前交银互联网金融份额的份额数；

NAV前：份额折算基准日折算前交银互联网金融份额的基金份额净值；

NAV后：份额折算基准日折算后交银互联网金融份额的基金份额净值。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前交银互联网金融份额的基金份额净值、交银互联网金融A份额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

6、基金份额定期折算期间的基金业务办理

为保证基金份额定期折算期间的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停交银互联网金融A份额与交银互联网金融B份额的上市交易、交银互联网金融份额的申购或赎回及场内份额配对转换等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。

7、基金份额定期折算结果的公告

基金份额定期折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介上公告，并报中国证监会备案。

（二）基金份额不定期折算

除以上定期份额折算外，本基金还将在交银互联网金融份额的基金份额净值大于或等于1.500元或交银互联网金融B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时进行不定期份额折算。

1、交银互联网金融份额的基金份额净值大于或等于1.500元时的不定期折算

（1）基金份额不定期折算基准日

如果某个工作日交银互联网金融份额的基金份额净值大于或等于1.500元，基金管理人可根据市场情况确定不定期折算基准日。不定期折算基准日的具体日期，详见基金管理人届时发布的公告。

（2）基金份额不定期折算的对象

基金份额不定期折算基准日登记在册的交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额、交银互联网金融份额。

（3）基金份额不定期折算频率

不定期。

（4）基金份额不定期折算方式

1）折算前的交银互联网金融份额持有人，获得新增交银互联网金融份额的份额分配。交银互联网金融份额持有人持有的交银互联网金融份额的基金份额净值折算调整为1.000元，份额数量相应折算增加；

2）折算前的交银互联网金融A份额持有人，以交银互联网金融A份额在基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出1.000元部分，获得新增场内交银互联网金融份额的份额分配。交银互联网金融A份额持有人持有的交银互联网金融A份额净值折算调整为

1.000元、份额数量不变，相应折算增加场内交银互联网金融份额；

3）折算前的交银互联网金融B份额持有人，以交银互联网金融B份额在基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出1.000元部分，获得新增场内交银互联网金融份额的份额分配。交银互联网金融B份额持有人持有的交银互联网金融B份额净值折算调整为

1.000元、份额数量不变，相应折算增加场内交银互联网金融份额。

按照上述折算方法，由于计算过程尾差处理的原因，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，该误差归入基金财产，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

（5）基金份额折算公式

1）交银互联网金融A份额

折算后交银互联网金融A份额持有人持有的新增交银互联网金融份额的份额数为：

其中：

NUMA前：份额折算基准日折算前交银互联网金融A份额的份额数；

NUMA后：份额折算基准日折算后交银互联网金融A份额的份额数；

NAVA前：份额折算基准日折算前交银互联网金融A份额的基金份额参考净值；

NAVA后：份额折算基准日折算后交银互联网金融A份额的基金份额参考净值；

2）交银互联网金融B份额

折算后交银互联网金融B份额持有人持有的新增交银互联网金融份额的份额数为：

其中：

NUMB前：份额折算基准日折算前交银互联网金融B份额的份额数；

NUMB后：份额折算基准日折算后交银互联网金融B份额的份额数；

NAVB前：份额折算基准日折算前交银互联网金融B份额的基金份额参考净值；

NAVB后：份额折算基准日折算后交银互联网金融B份额的基金份额参考净值；

3）交银互联网金融份额

折算后交银互联网金融份额持有人持有的新增交银互联网金融份额的份额数为：

折算后交银互联网金融份额的总份额数=折算前交银互联网金融份额的份额数+交银互联网金融份额持有人新增的交银互联网金融份额数+交银互联网金融A份额持有人新增的场内交银互联网金融份额数+交银互联网金融B份额持有人新增的场内交银互联网金融份额数

其中：

NUM前：份额折算基准日折算前交银互联网金融份额的份额数；

NAV前：份额折算基准日折算前交银互联网金融份额的基金份额净值；

NAV后：份额折算基准日折算后交银互联网金融份额的基金份额净值。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前交银互联网金融份额的基金份额净值、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

2、交银互联网金融B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时的不定期折算

（1）基金份额不定期折算基准日

如果某个工作日交银互联网金融B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元，基金管理人可根据市场情况确定不定期折算基准日。不定期折算基准日的具体日期，详见基金管理人届时发布的公告。

（2）基金份额不定期折算的对象

基金份额不定期折算基准日登记在册的交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额、交银互联网金融份额。

（3）基金份额不定期折算频率

不定期。

（4）基金份额不定期折算方式

1）交银互联网金融份额持有人持有的交银互联网金融份额的基金份额净值折算调整为

1.000元、份额数量相应折算调整；

2）交银互联网金融A份额持有人持有的交银互联网金融A份额的基金份额参考净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整，相应折算增加交银互联网金融份额；

3）折算不改变交银互联网金融B份额持有人的资产净值，其持有的交银互联网金融B份额的基金份额参考净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整；

4）交银互联网金融A份额与交银互联网金融B份额的基金份额配比保持1∶1的比例不变。

按照上述折算方法，由于计算过程尾差处理的原因，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，该误差归入基金财产，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

（5）基金份额折算公式

1）交银互联网金融B份额

其中：

NUMB前：份额折算基准日折算前交银互联网金融B份额的份额数；

NUMB后：份额折算基准日折算后交银互联网金融B份额的份额数；

NAVB前：份额折算基准日折算前交银互联网金融B份额的基金份额参考净值；

NAVB后：份额折算基准日折算后交银互联网金融B份额的基金份额参考净值；

2）交银互联网金融A份额

折算后交银互联网金融A份额持有人持有的新增交银互联网金融份额的份额数为：

其中：

NUMA前：份额折算基准日折算前交银互联网金融A份额的份额数；

NUMA后：份额折算基准日折算后交银互联网金融A份额的份额数；

NAVA前：份额折算基准日折算前交银互联网金融A份额的基金份额参考净值；

NAVA后：份额折算基准日折算后交银互联网金融A份额的基金份额参考净值；

3）交银互联网金融份额

折算后交银互联网金融份额持有人持有的交银互联网金融份额的份额数为：

折算后交银互联网金融份额的总份额数＝交银互联网金融份额持有人持有的折算后的交银互联网金融份额的份额数＋交银互联网金融A份额持有人新增的场内交银互联网金融份额数

其中：

NUM前：份额折算基准日折算前交银互联网金融份额的份额数；

NAV前：份额折算基准日折算前交银互联网金融份额的基金份额净值；

NAV后：份额折算基准日折算后交银互联网金融份额的基金份额净值；

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前交银互联网金融份额的基金份额净值、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

3、基金份额不定期折算期间的基金业务办理