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基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日、或不可抗力等，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延

上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）与基金销售有关的费用

1.申购费用

本基金在申购时收取申购费用，申购费率随申购金额的增加而递减，具体费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 1.5%

100万元≤M＜200万元 1.0%

200万元≤M＜500万元 0.6%

M≥500万元 每笔1000元

本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各

项费用，不列入基金财产。

2.赎回费用

投资人在赎回基金份额时，应交纳赎回费。对持续持有本基金少于7日（不含7日）

的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有本基金不少于7日但少于30日（不含

30日）的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续

持有本基金不少于30日但少于3个月（不含3个月）的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有本基金不少于3个月但少于6个

月（不含6个月）的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入

基金财产；对持续持有本基金不少于6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计

入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。具体费率如下：

持有基金份额期限 赎回费率

T＜7日 1.50%

7日≤T＜30日 0.75％

30日≤T＜6个月 0.50％

T≥6个月 0

注：1年指365天。

3.转换费用

（1）基金转换费用

基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视

每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定，对持续持有本基金少于7日

（不含7日）的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有本基金不少于7日但少于