电竞之家_品味电竞生活移动版

别对富国军工A份额、富国军工B份额和富国军工份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保富国军工A份额和富国军工B份额的比例为1：1，份额折算后富国军工份额的基金份额净值、富国军工A份额和富国军工B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。富国军工份额、富国军工A份额和富国军工B份额的份额数将相应缩减。

1）富国军工B份额

？？？后？=？？？前？×？？？前？

1.000

2）富国军工A份额

折算后富国军工A份额与富国军工B份额的份额配比保持1：1不变，即？？？后？=？？？后？

富国军工A份额持有人新增的场内富国军工份额的份额数=

？？？前？×？？？前？？？？？后？×1.000

1.000

3）富国军工份额

？？？基后础=？？？基前础×？？？？？基前础

1.000

？？？基后础：富国军工份额持有人持有的折算后的富国军工份额的份额数，下同

4）折算后富国军工份额的总份额数

折算后富国军工份额的总份额数＝富国军工份额持有人持有的折算后的富国军工份额的份额数＋富国军工A份额持有人新增的场内富国军工份额数

三、折算份额数的处理方式

折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券

交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停相关份额的上市交易和富国军工份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。

五、基金份额折算结果的公告

基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒体公告，并报中国证监会备案。

六、特殊情形的处理

1.基金合同生效不满三个月，基金管理人可以不进行定期份额折算；

2.若在定期份额折算基准日发生发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时，基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则，根据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算；

3.在市场出现极端情况时，基金管理人可以在富国军工B份额未跌至

0.250元以下时提前进行不定期份额折算，无须召开基金份额持有人大会，但须由基金管理人在指定媒体上公告。折算方式参照富国军工B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时进行不定期份额折算的规则，具体以届时公告为准。

七、其他事项

基金管理人、深圳证券交易所、基金注册登记机构有权调整上述规则，本基金《基金合同》将相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。

第十七部分对招募说明书更新部分的说明

富国中证军工指数分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

2、“第三部分基金管理人”部分，对基金管理人信息进行了更新。

3、“第五部分相关服务机构”部分，对相关服务机构信息进行了更新。

4、“第十部分 基金份额的申购与赎回”部分，对通过直销中心申购的养

老金客户范围及养老金客户的申购费率进行了更新。

5、“第十三部分 基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，内容截

止至2019年3月31日。

6、“第十四部分 基金的业绩”部分，对基金业绩表现数据及历史走势图

进行了更新，内容截止至2019年3月31日。

7、“第二十七部分 其他应披露事项”部分，对本报告期内的其他应披露

事项进行了更新。

富国基金管理有限公司