富国中证军工指数分级证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2019年第1号)(5)
时间:2019-05-12 21:48 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
(即“富国军工份额”)、富国中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(即“富国军工A份额”)与富国中证军工指数分级证券投资基金之积极收益类份额(即“富国军工B份额”)。其中,富国军工A份额、富国军工 B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。 第七部分基金份额的配对转换 本基金基金合同生效后,在富国军工A份额、富国军工B份额的存续期内,基金管理人将为基金份额持有人办理配对转换业务。 一、配对转换是指本基金的富国军工份额与富国军工A份额、富国军工 B份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配对转换: 1.分拆 分拆指基金份额持有人将其持有的每2份富国军工份额的场内份额申请转换成1份富国军工A份额与1份富国军工B份额的行为。 2.合并 合并指基金份额持有人将其持有的每1份富国军工A份额与1份富国军工B份额申请转换成2份富国军工份额的场内份额的行为。 第八部分投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 第九部分基金投资方向 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证军工指数的成份股、 备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转 换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资 券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期 货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投 资范围会做相应调整。 第十部分基金投资策略 (责任编辑:波少) |