电竞之家_品味电竞生活移动版

基金管理人可与销售机构约定，在基金合同约定之外的日期或者时间受理投资人的申购、赎回申请，但是对于投资人在基金合同约定之外的日期或者时间提出的申购、赎回申请，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购和赎回的原则

1、“确定价”原则，即本基金的申购、赎回的价格为每份基金份额1.00元；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时，基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占基金持有人基金账户总份额的比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算；

5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额，但应在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

2、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方

式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

如果注册登记机构在T日对投资人持有的基金份额进行了升降级处理，投资人在该日对进行升降级前的基金份额类别提交的赎回、基金转换转出、转托管等交易申请将确认失败，基金管理人不承担由此造成的一切损失；从T+1日起，投资人可以正常提交上述交易申请。在法律法规允许的范围内，本基金注册登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人，由此产生的利息或损失由投资人自行承担。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将指示基金托管人按有关规定将赎回款项于T+1日从基金托管账户划出，通过注册登记机构和销售机构划往该基金份额持有人指定的银行账户。特殊情况下，基金份额持有人赎回（T日）申请成功后，基金管理人可与基金托管人协商，在法律法规规定的期限内，向基金份额持有人支付赎回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

（五）申购和赎回的数量限制

1、投资人通过代销机构首次申购A类基金份额的最低金额为人民币0.01元，每次追加申购的最低金额为人民币0.01元，投资人已成功认购过本基金A类基金份额时则不受首次最低申购金额0.01元限制；通过代销机构首次申购B类基金份额的单笔最低金额为人民币500万元，追加申购的单笔最低金额为人民币10万元，投资人已成功认购过本基金B类基金份额时则不受首次最低申购金额500万元限制。

通过公司直销中心及网上交易平台进行申购，单个基金账户A类基金份额的单笔最低申购金额为1元；通过公司直销中心及网上交易平台首次申购B类基金份额的单笔最低金额为人民币500万元，追加申购的单笔最低金额为人民币10万元；投资者累计持有本基金基金份

额500万份（含）以上，追加申购A类基金份额后自动升级为B类基金份额的，升级时追加申购的单笔最低金额不受B类基金份额追加申购单笔最低金额限制；单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、投资人可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于0.01份；

3、基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足0.01份的，基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回；

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告；

5、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

（六）申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金的基金份额净值保持为1.00元。

2、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费用。