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方正富邦货币市场基金招募说明书(更新)2018年第2号(8)

本基金根据投资人认购、申购本基金的金额,对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

本基金A类基金份额的基金代码为730003,B类基金份额的基金代码为730103。

根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。

2、基金份额类别的限制

投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

本基金A类和B类基金份额的金额限制如表1:

表1、基金份额分类的数量限制表

A类 B类

首次申购最低金额 0.01元 500万元

追加申购最低金额 0.01元 10万元

单一账户内保留的最低份额 0.01份 500万份

销售服务费年费率 0.25% 0.01%

基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整认(申)购各类基金份额的最低金额限制及规则,基金管理人必须至少在开始调整前2日于指定媒介上刊登公告。

3、基金份额的自动升降级

投资者在其单一账户上保留的A类基金份额超过500万份(含)时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户上持有的A类基金份额升级为B类基金份额。

投资者在其单一账户中保留的B类基金份额最低余额为500万份(含),否则本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户上持有的B类基金份额降级为A类基金份额。

基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整基金份额升降级的数

(责任编辑:波少)
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