易方达策略成长二号混合型证券投资基金更新的招募说明书(22)
时间:2019-03-31 19:14 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
（5）除非有特别说明，投资者可在同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换业务。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金。 （6）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 （7）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。 （8）基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应最迟在新的原则实施前三个工作日予以公告。 3、基金转换的程序 （1）基金转换的申请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换的申请。 提交基金转换申请时，账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。 （2）基金转换申请的确认 正常情况下，基金管理人以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日（T日），并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后查询成交情况。 4、基金转换的数额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，本基金单笔转出申请不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的该基金余额不足1份，则必须一次性赎回或转出该基金全部份额，各销售机构对转换份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定）；若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制，但应最迟在 调整生效前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 5、基金转换费率 基金转换费由基金份额持有人承担，基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，基金转换费率详见相关公告。 基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。 6、基金转换份额的计算方式 计算公式： A＝［B×C×(1-D)/（1+G）+F］/E H＝B×C×D J＝[B×C×(1-D)/(1+G)]×G 其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率，G为对应的申购补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益（仅限转出基金为易方达货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金和易方达天天发货币市场基金）或者短期理财基金转出时对应的累计未付收益（转出基金为易方达月月利理财债券型基金、易方达双月利理财债券型基金和易方达掌柜季季盈理财债券型基金）；H为转出基金赎回费；J为申购补差费。 说明： （1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 （2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定并见相关公告。 （3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财 产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 （4）投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费 用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。 举例说明：假定某投资者在T日转出10,000份易方达策略成长二号混合型基金至易方 达平稳增长基金份额，转出基金T日的基金份额净值为1.100元，转入易方达平稳增长基 金T日的基金份额净值为1.020元，假设该转出基金的赎回费率为0.50%，申购补差费率 为0.00%，则可获得转入基金的易方达平稳增长基金基金份额计算如下： 转换金额＝转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.100＝11,000.00元 转出基金赎回费＝转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.50%=55.00元 申购补差费=（转换金额—转出基金赎回费）×申购补差费率÷（１＋申购补差费率） =（11,000.00-55.00）×0.00%÷(1+0.00%)=0.00元 转换费＝转出基金赎回费+申购补差费=55.00+0.00＝55.00元 转入金额=转换金额—转换费=11,000.00-55.00=10,945.00元 转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,945.00÷1.020=10,730.39份 转出份额转出基金 转换金额 转换费 转入金额 转入基金份 转入份额 份额净值 转出基金赎申购补差费 额净值 回费 10,000份1.100元11,000.00元 55.00元 0.00元 10,945.00元 1.020元 10,730.39份 注：本基金转出至易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达上证50指数、 易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券时，转入份额的计算结果保留到 小数点后两位，小数点两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有；本基金转 出至易方达天天理财货币、易方达信用债债券、易方达纯债1年定期开放债券、易方达高 等级信用债债券、易方达裕丰回报债券、易方达投资级信用债债券、易方达恒久1年定期 债券、易方达黄金ETF联接、易方达新兴成长混合、易方达裕惠定开混合发起式、易方达 创新驱动混合、易方达现金增利货币、易方达财富快线货币、易方达天天增利货币、易方 达龙宝货币、易方达天天发货币、易方达掌柜季季盈理财债券、易方达沪深300非银联 接、易方达增金宝货币、易方达新经济混合、易方达改革红利混合、易方达裕如混合、易 方达安心回馈混合、易方达新常态混合、易方达新收益混合、易方达新利混合、易方达新 鑫混合、易方达新益混合、易方达新享混合、易方达沪深300医药ETF联接、易方达新丝 路混合、易方达国企改革混合、易方达瑞景混合、易方达瑞享混合、易方达瑞信混合、易 方达瑞选混合、易方达国防军工混合、易方达中债3-5年期国债指数、易方达信息产业混 合、易方达瑞和混合、易方达安盈回报混合、易方达瑞财混合、易方达瑞智混合、易方达 瑞兴混合、易方达瑞恒混合、易方达瑞祥混合、易方达环保主题混合、易方达现代服务业 混合、易方达大健康主题混合、易方达量化策略精选混合、易方达裕祥回报债券、易方达 (责任编辑：波少) |