长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告(12)
时间:2019-03-31 12:08 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
本基金的基金管理人于2019年2月15日宣告2019年度第1次分红，向截至2019年2月18日止在本基金注册登记人长盛基金管理有限公司登记在册的全体持有人，A类基金份额按每10份基金份额派发红利0.5470元，C类基金份额按每10份基金份额派发红利0.4800元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 ) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 注：无。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 656,785.91 1,783,629.86 其中：支付销售机构的 客户维护费 438.16 192,818.78 注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 109,464.44 297,271.65 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 长盛盛崇混合A 长盛盛崇混合C 合计 长盛基金公司 - 108,316.58 108,316.58 合计 - 108,316.58 108,316.58 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 长盛盛崇混合A 长盛盛崇混合C 合计 长盛基金公司 - 264,570.46 264,570.46 合计 - 264,570.46 264,570.46 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金公司，再由长盛基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 交通银行 - - - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 交通银行 7,967,910.15 - - - - - 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年12月31日2017年1月1日至2017年12月31日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 636,682.94 47,594.89 984,571.35 60,452.31 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 长盛盛崇混合A 金额单位：人民币元 除息日 每10份 现金形 再投资形本期利润分 序 权益 基金份额分红 式 式 配 备 号 场 场外 登记日 内 数 发放总额 发放总额 合计 注 2018年9月 2018年9月 1 25日 - 25日 0.55309,239.84 24.46 9,264.30 合 计 - - 0.55309,239.84 24.46 9,264.30 长盛盛崇混合C 金额单位：人民币元 除息日 每10份 现金形式 再投资形本期利润分配 序 权益 基金份额分红 发放总额 式 合计 备 号 场 场外 登记日 内 数 发放总额 注 2018年9月 2018年9月 1 25日 - 25日 0.48708,378,748.82 663.848,379,412.66 合 计- - 0.48708,378,748.82 663.848,379,412.66 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额39,189,501.21元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 日 18兴业银 2019年 111810369 行CD369 1月2日 96.60 200,000 19,320,000.00 18招商银 2019年 111807187 行CD187 1月2日 97.53 200,000 19,506,000.00 18浙商银 2019年 111813157 行CD157 1月2日 96.64 11,000 1,063,040.00 合计 411,000 39,889,040.00 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 (责任编辑：波少) |