长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告(7)
时间:2019-03-31 12:08 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额111,510,904.34份，其中长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值1.1160元，长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额608,987.31份；长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额净值1.1017元，长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额110,901,917.03份。 7.2利润表 会计主体：长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年12月31日 2017年12月31日 一、收入 7,490,957.46 23,540,562.37 1.利息收入 4,527,032.05 8,635,701.08 其中：存款利息收入 7.4.7.11 58,677.18 91,675.39 债券利息收入 4,209,983.61 7,940,025.51 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 258,371.26 604,000.18 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,298,966.26 14,386,598.31 其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,335,701.38 10,958,897.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,687.17 1,832,422.42 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 -38,422.29 1,595,278.60 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 “-”号填列） -340,772.44 518,160.27 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 列） 5,731.59 102.71 减：二、费用 1,635,993.65 3,033,165.63 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 656,785.91 1,783,629.86 2．托管费 7.4.10.2.2 109,464.44 297,271.65 3．销售服务费 7.4.10.2.3 109,178.66 264,691.58 4．交易费用 7.4.7.19 144,185.29 497,359.02 5．利息支出 439,709.32 - 其中：卖出回购金融资产支出 439,709.32 - 6．税金及附加 2,760.71 - 7．其他费用 7.4.7.20 173,909.32 190,213.52 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 5,854,963.81 20,507,396.74 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- ”号填列） 5,854,963.81 20,507,396.74 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 79,013,567.26 7,179,541.89 86,193,109.15 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 5,854,963.81 5,854,963.81 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 32,497,337.08 6,706,118.83 39,203,455.91 列） 其中：1.基金申购款 138,904,497.61 19,091,572.65 157,996,070.26 2.基金赎回款 -106,407,160.53 -12,385,453.82 -118,792,614.35 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -8,388,676.96 -8,388,676.96 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 111,510,904.34 11,351,947.57 122,862,851.91 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 565,184,213.53 1,220,104.51 566,404,318.04 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 20,507,396.74 20,507,396.74 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 -486,170,646.27 -14,547,959.36 -500,718,605.63 列） 其中：1.基金申购款 88,013,935.76 2,219,602.81 90,233,538.57 2.基金赎回款 -574,184,582.03 -16,767,562.17 -590,952,144.20 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 79,013,567.26 7,179,541.89 86,193,109.15 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2274号《关于准予长盛盛崇灵活配置混合型证券投 (责任编辑：波少) |