长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告(2)
时间:2019-03-31 12:08 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
1、公允性。本基金为混合型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后,选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,具有良好的市场代表性;中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。 2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%;根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数,可使业绩比较更具有合理性。 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比 例符合基金合同要求,基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金合同于2016年11月10日生效,合同生效当年按照实际存续期计算,未按整个自然年度折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 长盛盛崇混合A 年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注 份额分红数 总额 计 2018 0.5530 9,239.84 24.46 9,264.30 2017 - - - - 2016 - - - - 合计 0.5530 9,239.84 24.46 9,264.30 单位:人民币元 长盛盛崇混合C 年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注 份额分红数 总额 计 2018 0.4870 8,378,748.82 663.84 8,379,412.66 2017 - - - - 2016 - - - - 合计 0.4870 8,378,748.82 663.84 8,379,412.66 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 (责任编辑:波少) |