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本基金注册登记人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

（3）H类别基金份额申购与赎回申请的确认

考虑到香港市场的交易特点，H类别基金份额的申购与赎回的申请和确认采用分级结算方式。基金注册登记人负责办理与香港代表之间的份额结算与登记，香港代表负责办理与销售机构之间的份额结算与登记，香港销售机构负责办理与H类别基金份额投资者之间的份额结算与登记；

香港销售机构对H类别基金份额申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表香港销售机构确实接收到申请。基金管理人有权根据基金合同、香港说明文件及相关法律法规的规定，部分或全部拒绝投资者的申请。

基金注册登记人应以交易时间结束前收到的H类别基金份额申购和赎回申请的当天作为H类别基金份额申购或赎回申请日（T日），并在T+1日内对该交

易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日（包括该日）通过香港销售机构规定的方式查询申请的确认情况。

（4）A类别基金份额申购与赎回申请的款项支付

申购时，采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购无效。若申购无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。

赎回时，当投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法按照基金合同有关条款处理。

（5）H类别基金份额申购与赎回申请的款项支付

投资者申购H类别基金份额时，应在香港销售机构处全额交付申购款项，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。基金管理人有权根据基金合同、香港说明文件及相关法律法规的规定，全部或部分拒绝香港代表上报的申购申请，在此种情况下，应退回的申购资金（不计息）将于实际可行情况下尽快退回投资者。

投资者赎回H类别基金份额申请成功后，基金管理人将在T+7日（包括该日）内向香港代表支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。

在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。

（六）申购和赎回的数额和价格

（1）A类别基金份额申购金额、赎回份额及余额的处理方式

1）投资人首次申购A类别基金份额最低金额2,000元(已认购本基金

基金份额，不受首次申购最低金额限制)；追加A类别基金份额申

购每次最低金额1,000元。各代销机构对A类别基金份额最低申购

限额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。基金投资者将

当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

2）基金份额持有人在销售机构赎回A类别基金份额时，每次赎回申请

不得低于500份基金份额；每个A类别基金份额交易账户的最低基

金份额余额不得低于500份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导

致在销售机构(网点)保留A类别基金份额的基金份额余额不足500

份的，需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、

巨额赎回、基金转换等原因导致A类别基金份额的账户余额少于

500份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

3）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的A类别基金份额基金

份额上限，具体规定请参见定期更新的招募说明书。

（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利

影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金

单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实

保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

基金管理人可根据市场情况，调整以上申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制，并于调整前2日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

（2）H类别基金份额申购金额、赎回份额及余额的处理方式

投资人首次申购H类别基金份额最低金额10,000元。基金份额持有人赎回H类别基金份额时，每次赎回申请不得低于10,000份；每个H类别基金份额交易账户的最低基金金额余额不得低于10,000元，金份额持有人赎回时或赎回后将导致在香港销售机构保留H类别基金份额的基金份额余额不足10,000元的，需一次全部赎回。

香港销售机构对H类别基金份额最低申购限额、赎回份额及最低持有份额的数量限制有其他规定的，以香港销售机构的业务规定为准。

（3）申购赎回费率

1）申购费率：

投资人申购本基金需缴纳申购费，投资人在同一天多次申购的，根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

A类别基金份额申购费率如下：

申购金额（万元） 申购费率

A＜50 1.5%

50≤A＜100 1.2%

100≤A＜500 0.8%

A≥500 每笔1000元

H类别基金份额的申购费用不超过5%。具体申购费率由香港销售机构自行决定。

2）赎回费率

本基金A类别基金份额赎回费率如下:

持有期限 赎回费率

N＜7天 1.5%

N≥7天 0.5%

H类别基金份额赎回费率为0.13%。