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本基金A类别基金份额的赎回费用由赎回A类别基金份额的基金份额持有人承担。对A类基金份额持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，赎回费全额计入基金财产；对A类基金份额持续持有期大于等于7日的投资者收取0.5%的赎回费，不低于赎回费总额25%的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

本基金H类别基金份额的赎回费用由赎回H类别基金份额的基金份额持有人承担，全部归基金财产所有。

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。

（4）A类别基金份额申购份额的计算

申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购费用计算采用“价外法”。申购份额的计算方式如下：

净申购金额＝申购金额/（1+申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日A类别基金份额净值

例二，假定某投资人在T日申购10,000元申购本基金A类别份额，适用的申购费率为1.50%，T日的A类别基金份额净值为1.200元，则其可得到的申购份额计算如下：

净申购金额＝10,000/（1+1.50%）＝9,852.22元

申购费用＝10,000-9,852.22＝147.78元

申购份额＝9,852.22/1.20＝8,210.18份

即投资人投资10,000元申购本基金A类别份额，可得到8,210.18份A类别基金份额。

（5）H类别基金份额申购份额的计算

H类别基金份额申购份额的计算具体请参见香港说明文件。

香港销售机构对H类别申购份额的计算有其他规定的，以香港销售机构的业务规定为准。

（6）赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，本基金A类别份额的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。赎回金额的计算方式如下：

赎回总额＝赎回份数×T日A类别基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例三，

假定某投资人在T日赎回其持有的A类别基金份额20,000份，T日的A类别基金份额净值为1.2元，A类别基金份额持有期超过7日，则投资人获得的赎回金额计算如下：

赎回总额＝20,000×1.2＝24,000元

赎回费用＝24,000×0.50%＝120元

赎回金额＝24,000-120＝23,880.00元

H类别基金份额赎回金额的计算具体请参见香港说明文件。

香港销售机构对H类别赎回金额的计算有其他规定的，以香港销售机构的业务规定为准。

（7）基金份额净值的计算公式

本基金将分别计算A类别基金份额与H类别基金份额的份额净值，并在T+1日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。计算公式为：

T日A类别基金份额净值＝T日A类别基金资产净值/T日A类别基金总份额余额

T日H类别基金份额净值=T日H类别基金资产净值/T日H类别基金份额总数。

A类别基金份额与H类别基金份额的份额净值皆以人民币计价。

（七）申购与赎回的注册登记

（1）经基金销售机构同意，基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。

（2）投资人申购基金成功后，基金注册登记人在T＋1日为投资人增加权益并办理注册登记手续，投资人自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

（3）投资人赎回基金成功后，基金注册登记人在T＋1日为投资人扣除权益并办理相应的注册登记手续。

（4）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前2日予以公告。

（八）巨额赎回的认定及处理方式

（1）巨额赎回的认定

巨额赎回是指在单个开放日内，本基金中基金净赎回的份额所代表的基金资产净值超过上一开放日基金资产净值的10%的情形。

（2）巨额赎回的处理方式

出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。

1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资人的全部赎回申

请和基金间转换时，按正常赎回程序执行。

2）部分延期赎回：当基金管理人认为该基金兑付投资者的全部赎回及

转出申请有困难，或认为为实现投资者的赎回、转出申请进行的资

产变现可能使基金份额净值发生较大波动时，基金管理人在当日接

受赎回及转出的比例不低于上一日该基金净值10％的前提下，对

其余申请延期办理。对于当日的赎回及转出申请，应当按单个账户

赎回或转出申请量占该基金赎回及转出申请总量的比例，确定当日

受理的赎回或转出份额；对于A类别基金份额的未受理部分除投资

者在提交申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下

一开放日办理。A类别基金份额转入下一开放日的申请不享有赎回

和转出优先权并将以该下一个开放日的该基金的基金份额净值为

基准计算，以此类推，直到全部完成赎回和转出申请为止。部分顺

延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

3）对于H类别基金份额的未受理部分，默认采用延期赎回方式，并自

动转入下一个H类别基金份额的开放日继续赎回，直到全部赎回为

止；延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并

以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直

到全部赎回为止。部分顺延赎回不受H类别基金份额单笔赎回最低

份额的限制。

4）在延期赎回期内，基金管理人有权根据香港销售机构的申请，取消

H类别基金份额的部分或全部延期赎回申请。

当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人将依据中国证监会与香港证监会的相关要求，进行相关披露。

（3）本基金发生巨额赎回的，在单个A类别基金份额持有人超过基金净值20%以上的大额赎回申请情形下，如果基金管理人认为支付全部投资人的赎回申请有困难或认为因支付全部投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对

基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可以延期办理赎回申请。具体分为两种情况：