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除上述第6）、12）、16）、17）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

（八）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利处理原则和方法

（1）不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

（2）有利于基金财产的安全与增值；

（3）按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基金投资人利益。

（九）基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证基金投资组合报告所载资料不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

本基金的托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年

1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金投资组合报告的报告期为2018年10月1日起至12月31日止。本

报告中的财务资料未经审计。

9.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,341,826,819.60 90.17

其中：股票 2,341,826,819.60 90.17

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 100,351,000.00 3.86

其中：债券 100,351,000.00 3.86

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 105,103,047.67 4.05

8 其他资产 49,813,587.79 1.92

9 合计 2,597,094,455.06 100.00

9.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值（元）

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 105,266,536.16 4.07

C 制造业 1,151,752,832.23 44.51

电力、热力、燃气及水生产和供 95,575,353.44 3.69

D

应业

E 建筑业 99,778,524.51 3.86

F 批发和零售业 33,112,650.00 1.28

G 交通运输、仓储和邮政业 127,605,431.12 4.93

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务 152,963,614.49 5.91

I

业

J 金融业 552,745,784.65 21.36

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 11,549,968.00 0.45

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 11,476,125.00 0.44

S 综合 - -

合计 2,341,826,819.60 90.50

9.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金

序 资产净

股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

号 值比例

（％）

1 601336 新华保险 2,774,093 117,177,688.32 4.53

2 002202 金风科技 11,616,178 116,045,618.22 4.48

3 601288 农业银行 32,135,784 115,688,822.40 4.47

4 601166 兴业银行 6,966,138 104,074,101.72 4.02

5 600837 海通证券 11,507,799 101,268,631.20 3.91

6 600438 通威股份 12,018,523 99,513,370.44 3.85

7 000921 海信家电 13,187,500 93,235,625.00 3.60

8 601111 中国国航 11,243,322 85,898,980.08 3.32

9 002415 海康威视 2,639,696 67,998,568.96 2.63

10 002273 水晶光电 6,157,715 58,867,755.40 2.27

9.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 占基金资产净值比例

债券品种 公允价值（元）

号 （％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 100,351,000.00 3.88

其中：政策性金融债 100,351,000.00 3.88

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 100,351,000.00 3.88

9.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金

序 数量 资产净

债券代码 债券名称 公允价值（元）

号 （张） 值比例

（％）

1 180407 18农发07 800,000 80,344,000.00 3.10

2 160307 16进出07 100,000 10,004,000.00 0.39

3 160420 16农发20 100,000 10,003,000.00 0.39

9.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

9.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

9.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.10.1本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

9.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

9.10.3本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

9.11投资组合报告附注

9.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

9.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

9.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,604,665.46

2 应收证券清算款 43,133,908.82

3 应收股利 -

4 应收利息 2,225,821.86

5 应收申购款 2,849,191.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 49,813,587.79

9.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

9.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

9.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十四、基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者

在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

1、汇丰晋信大盘股票A

净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收

阶段 净值增长率① ①-③ ②-④

标准差② 收益率③ 益率标准差④

2009年6月24日

（基金合同生效日） 17.28% 1.53% 14.39% 1.89% 2.89% -0.36%

－2009年12月31日

2010年1月1日－

8.20% 1.41% -11.19% 1.43% 19.39% -0.02%

2010年12月31日

2011年1月1日-

-19.39% 1.14% -22.44% 1.17% 3.05% -0.03%

2011年12月31日

2012年1月1日-

4.99% 1.09% 6.87% 1.15% -1.88% -0.06%

2012年12月31日

2013年1月1日-

10.36% 1.29% -6.81% 1.25% 17.17% 0.04%

2013年12月31日

2014年1月1日-

60.25% 1.34% 46.57% 1.09% 13.68% 0.25%

2014年12月31日

2015年1月1日-

35.18% 2.42% 5.10% 2.24% 30.08% 0.18%

2015年12月31日

2016年1月1日-

6.46% 1.43% -10.08% 1.26% 16.54% 0.17%

2016年12月31日

2017年1月1日-

28.07% 0.62% 19.67% 0.57% 8.40% 0.05%

2017年12月31日

2018年1月1日-

-20.61% 1.29% -22.71% 1.20% 2.10% 0.09%

2018年12月31日

2、汇丰晋信大盘股票H

净值增长 业绩比较基

业绩比较基

阶段 净值增长率① 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

准收益率③

② 准差④

2015年12月30日 -1.06% 0.21% -0.74% 0.63% -0.32% -0.42%

（H类份额成立）-

2015年12月31日

2016年1月1日-

6.36% 1.43% -10.08% 1.26% 16.44% 0.17%

2016年12月31日

2017年1月1日-

27.91% 0.62% 19.67% 0.57% 8.24% 0.05%

2017年12月31日

2018年1月1日-

-20.69% 1.29% -22.71% 1.20% 2.02% 0.09%

2018年12月31日

（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1、汇丰晋信大盘股票A

注：

1.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，

其中，本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定

增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益

类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金（不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不

低于基金资产净值的5%。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不

超过6个月内完成建仓，截止2009年12月24日，本基金的各项投资比例已达

到基金合同约定的比例。

2.报告期内本基金的业绩比较基准=沪深300指数*90%+同业存款利率*10%。

3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

2、汇丰晋信大盘股票H

注：